20080326_Portfolio

基金	投資地區	投資標的	比例	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年	年標準差	Sharpe	Beta	風險等級
摩根富林明JF東協基金	東協	股票型	13.16%	-16.32	-11.79	-14	-7.44	10.75	114.21	334.39	31.35	0.11	0.98	RR4
霸菱拉丁美洲基金-美元	拉丁美洲	股票型	13.16%	-6.86	-5.79	-5.86	-2.3	28.51	208.78	581.52	31.75	0.25	0.85	RR5
摩根富林明JF印度基金	印度	股票型	12.03%	-25.71	-11.75	-23.33	-9.23	28.01	168.57	640.74	34.4	0.24	1.1	RR5
霸菱全球資源基金-美元	全球	能源股票	11.87%	-4.32	-7.94	-1.59	1.84	34.21	141.07	333.07	34.74	0.27	1.2	RR5
美林世界礦業基金A2-USD	全球	貴重金屬股票	9.95%	0.52	-6.89	3.33	2.52	43.71	211.69	576.67	34.18	0.33	1.43	RR5
美林新興歐洲基金A2-USD	新興歐洲	股票型	8.34%	-17.09	-5.83	-15.24	-6.07	7.59	135.63	534.68	25.65	0.09	0.81	RR5
美林新興市場基金A2-USD	新興市場	股票型	8.02%	-12.14	-6.31	-9.35	-6.08	18.67	112.3	327.05	25.6	0.2	0.9	RR5
霸菱東歐基金-美元	東歐	股票型	5.97%	-13.22	-5.81	-11.8	-1.07	12.68	146.49	482.78	26.92	0.14	1.12	RR5
美林世界黃金基金A2-USD	全球	貴重金屬股票	4.81%	6.83	-5.04	14.15	13.35	42.33	151.11	309.32	39.25	0.29	0.75	RR5
美林新能源基金A2-USD	全球	能源股票	3.53%	-14.92	-1.86	-12.24	-0.07	18.32	109.01	353.31	24.14	0.21	0.86	RR5
摩根富林明JF中東基金	中東	股票型	3.21%	-11.48	-8.08	-9.5	0.81	21.3	93.51	372.49	22.87	0.25	0.75	RR5
富達新興市場基金(已撤銷核備)	新興市場	股票型	2.41%	-13.4	-8.72	-13.66	-7.35	20.87	129.05	348.15	29.13	0.2	1.05	RR5
安盛羅森堡亞太小型企業基金	亞太不含日本	中小型股	1.93%	-12.16	-7.34	-11.1	-15.7	14.62	89.44	355.52	33.37	0.13	1.18	RR5
摩根富林明JF澳洲基金	紐澳	股票型	1.60%	-13.35	-6.71	-12.34	-10.68	7.61	83.03	281.13	25.14	0.07	1.16	RR4
M’s Portfolio				-11.13	-7.72	-8.80	-2.97	24.11	149.95	453.27	30.99	0.21	1.02	RR5

 

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20080318_Portfolio

基金	投資區域	投資標的	比例	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年	年化	Sharpe	Beta	風險等級
摩根富林明JF東協基金	東協	股票型	13.18%	-21.19	-17.81	-16.52	-11.4	9.98	94.27	316.68	43.07	0.11	1.11	RR4
霸菱拉丁美洲基金-美元	拉丁美洲	股票型	13.18%	-5.2	0.95	-2.03	2.61	38.1	197.94	597.77	42.37	0.26	1.11	RR5
霸菱全球資源基金-美元	全球	能源股票	12.35%	-1.68	0.1	6	9.56	45.34	133.75	346.41	44.29	0.29	1.51	RR5
摩根富林明JF印度基金	印度	股票型	12.02%	-31.42	-20.3	-26.4	-12.44	24.21	137.54	590	39.27	0.2	1.2	RR5
美林世界礦業基金A2-USD	全球	貴重金屬股票	9.85%	1.89	-2.07	7.14	9.19	53	197.52	562.04	44.47	0.32	1.46	RR5
美林新興市場基金A2-USD	新興市場	股票型	8.34%	-14.48	-8.4	-10.17	-5.74	20.88	99.52	317.49	33.49	0.19	1.02	RR5
美林新興歐洲基金A2-USD	新興歐洲	股票型	8.18%	-16.38	-4.54	-13.5	-3.67	12.61	131.02	548.86	28.39	0.13	1.12	RR5
霸菱東歐基金-美元	東歐	股票型	6.21%	-12.48	-2.53	-9.03	1.8	21.43	142.17	500.85	30.45	0.2	1.21	RR5
美林世界黃金基金A2-USD	全球	貴重金屬股票	5.01%	10.87	2	20.91	23.58	53.74	143.12	300.71	43.05	0.33	1.13	RR5
摩根富林明JF中東基金	中東	股票型	3.34%	-9.97	-4.49	-7.95	1.6	26.17	92.35	384.38	24.59	0.28	0.71	RR5
美林新能源基金A2-USD	全球	能源股票	3.17%	-16.41	-3.03	-11.69	1.2	22.38	98.67	343.89	28.87	0.22	0.62	RR5
富達新興市場基金(已撤銷核備)	新興市場	股票型	2.00%	-15.56	-9.33	-12.02	-7.33	22.12	116.4	340.04	34.04	0.19	1.03	RR5
摩根富林明JF澳洲基金	紐澳	股票型	1.67%	-14.75	-7.16	-11.7	-9.13	9.48	71.72	283.49	40.09	0.1	1.2	RR4
安盛羅森堡亞太小型企業基金	亞太不含日本	中小型股	1.50%	-14.23	-8.19	-9.63	-11.67	15.48	77.35	350.91	41.96	0.14	1.12	RR5
M Portfolio				-11.68	-6.66	-6.86	-0.44	29.28	136.93	447.65	38.71	0.22	1.18	RR5

 

 

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20080312_Portfolio

基金	投資地區	投資種類	比例	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年	年化	Sharpe	Beta	風險等級
摩根富林明JF東協基金	東協	股票型	13.24%	-14.99	-4.42	-17.31	-0.93	19.34	110.27	362.59	31.05	0.18	0.98	RR4
霸菱拉丁美洲基金-美元	拉丁美洲	股票型	13.24%	-3.53	4.41	-5.57	10.68	38.9	199.15	646.6	28.95	0.31	1.06	RR5
霸菱全球資源基金-美元	全球	能源股票	12.13%	1.85	8.17	2.57	21.94	49.84	147.48	375.75	30.68	0.38	1.23	RR5
摩根富林明JF印度基金	拉丁美洲	股票型	12.06%	-25.28	-6.06	-25.36	0.35	34.24	151.01	642.02	23.84	0.36	0.92	RR5
美林世界礦業基金A2-USD	全球	貴重金屬股票	9.89%	8.63	9.5	3.35	26.79	65.65	218.43	637.2	35.98	0.43	1.56	RR5
美林新興市場基金A2-USD	新興市場	股票型	8.38%	-9.44	0.92	-11.18	5.37	27.03	102.31	353.19	27.92	0.26	1.02	RR5
美林新興歐洲基金A2-USD	歐洲	債券型	8.21%	-13.54	2.37	-15.17	5.64	18.39	121.08	542.14	8	0.56	2.79	RR2
霸菱東歐基金-美元	東歐	股票型	6.10%	-9.04	5.05	-9.71	11.92	24.78	135.79	499.88	31.72	0.2	1.04	RR5
美林世界黃金基金A2-USD	全球	貴重金屬股票	5.03%	16.72	9.02	16.08	40.45	63.77	151.82	336.07	31.05	0.48	0.91	RR5
摩根富林明JF中東基金	泰國	股票型	3.35%	-6.67	6.97	-6.2	13.13	31.02	87.56	400.56	27.32	0.3	1.28	RR5
美林新能源基金A2-USD	全球	能源股票	3.18%	-14.17	2.68	-13.09	8.23	26	99.57	381.18	27.93	0.23	0.75	RR5
富達新興市場基金	中東	股票型	2.01%	-9.41	1.23	-11.69	5.02	30.87	122.45	386.19	24.3	0.33	0.79	RR5
摩根富林明JF澳洲基金	紐澳	股票型	1.68%	-16.14	-6.64	-20.03	-5.7	10.88	69.79	290.99	28.78	0.11	1.01	RR4
安盛羅森堡亞太小型企業基金	亞太不含日本	股票型	1.51%	-9.5	0.69	-11.21	-4.41	23.57	85.38	367.62	20.5	0.27	1.2	RR5
M’s Profolio				-7.32	2.47	-8.78	10.96	35.89	144.11	484.86	27.67	0.33	1.23	RR5

 

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20080305_portfolio

基金	投資	投資	比例	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年	年化	Sharpe	b	風險等級
霸菱拉丁美洲基金	拉丁美洲	股票型	12.85%	-2.62	5.2	-2.35	10.7	46.46	193.26	659.38	23.52	0.48	0.75	RR5
JF東協基金	東協	股票型	12.85%	-10.85	-4.2	-12.3	4.34	34.81	122.12	366.1	28.13	0.32	1.11	RR4
霸菱全球資源基金	全球	能源股票	11.62%	2.69	8.85	6.03	23.64	60.21	145.23	357.72	25.95	0.54	0.95	RR5
JF印度基金	印度	股票型	11.55%	-23.45	-14.65	-21.14	4.21	43.57	158.17	642.07	32.56	0.35	1.25	RR5
美林世界礦業基金A2	全球	貴重金屬股票	10.99%	10.69	14.28	7.71	31.96	80.42	228.25	602.84	29.06	0.61	1.49	RR5
美林新興市場基金A2	新興市場	股票型	7.45%	-8.35	-0.19	-9.45	6.46	37.23	104.76	344.19	22.09	0.41	0.97	RR5
美林新興歐洲基金A2	東歐	股票型	7.27%	-14.62	0.82	-13.78	4.89	25.08	120.87	534.14	28.26	0.24	1.08	RR5
霸菱東歐基金	東歐	股票型	6.79%	-10.64	-0.25	-8.39	9.66	31.89	134.68	485.05	24.56	0.33	0.91	RR5
美林世界黃金基金A2	全球	貴重金屬股票	5.59%	18.25	14.56	19.49	52.98	73.86	165.7	301.2	32.19	0.52	1.21	RR5
摩根富林明中東基金	中東	股票型	3.73%	-6.23	1.47	-5.53	13.73	36.54	92.08	392.73	16.84	0.52	0.68	RR5
美林新能源基金A2	全球	能源股票	3.54%	-14.85	0.22	-10.98	6.53	30.73	97.12	346.25	24.54	0.32	0.58	RR5
富達新興市場基金	新興市場	股票型	2.24%	-7.82	3.1	-10.17	8.29	42.46	125.95	378.6	24.41	0.43	1.08	RR5
JF澳洲基金	紐澳	股票型	1.86%	-11.3	-5	-11.96	0.59	21.81	79.69	298	25.14	0.23	1.01	RR4
安盛羅森堡亞太小型企業基金	亞太不含日本	中小型股	1.68%	-5.67	2.62	-7	-0.68	28.73	95	379.54	23.86	0.31	0.89	RR5
M			100.00%	-5.58	1.96	-5.12	14.06	46.49	148.52	475.27	26.68	0.42	1.04	RR5

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