20071018_Portfolio

基金	地區	基金類別	比例	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年	年化	Sharpe	b
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金	拉丁美洲	股票型	13.32%	16.21	4.61	27.91	66.83	263.8	776.87	32.07	0.49	0.89
美林新興歐洲基金A2-USD	東歐	股票型	11.93%	14.69	5.59	15.45	46.69	232.63	636.18	30.22	0.38	1.06
摩根富林明JF印度基金	印度	股票型	10.54%	21.05	21.64	47.13	67.36	293.57	835.91	33.91	0.49	1.12
摩根富林明JF東協基金	東協	股票型	10.40%	19.48	8.93	26.53	74.86	205.45	423.54	35.71	0.48	1.07
美林世界礦業基金A2-USD	全球	貴重金屬股票	10.06%	19.38	14.31	36.33	85.94	273.79	649.05	41.55	0.48	1.59
富達新興市場基金	新興市場	股票型	8.32%	16.62	11.99	31.22	65.34	223.08	424.28	30.61	0.5	1
摩根富林明JF泰國基金	泰國	股票型	6.94%	13.5	5.31	38.88	51.65	110.57	316.3	35.67	0.38	1.3
摩根富林明JF菲律賓基金	菲律賓	股票型	4.85%	24.92	-1.17	20.27	87.81	232.97	372.74	46.55	0.46	1.21
摩根富林明JF澳洲基金	澳洲	股票型	4.85%	14.99	8.57	21.03	60.16	171.5	376.25	34.15	0.43	1.22
新加坡大華投資基金-USD	東協	股票型	4.49%	13.6	0.81	12.56	73.06	0	0	31.77	0.55	0.8
摩根富林明中東基金	中東	股票型	4.16%	12.95	11.84	25.52	47.73	168.22	407.81	23.44	0.47	0.72
亨德森遠見泛歐小型公司基金	歐洲	中小型股	3.47%	6.96	-8.83	-2.81	28.73	136.57	0	24.85	0.3	1.07
霸菱東歐基金-美元	東歐	股票型	2.97%	13.54	5.8	14.66	50.17	217.35	568.29	30.75	0.41	1.07
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業基金(美元)	亞太不含日本	中小型股	1.60%	11.03	5.37	30.94	71.19	190.41	506.45	34.35	0.49	1.06
霸菱全球資源基金-歐元	全球	能源股票	1.20%	16.1	9.58	26.4	48.6	155.64	205.73	35.69	0.36	1.38
德盛安聯全球綠能趨勢	台灣	跨國投資股票型全球市場	0.69%	11.37	4.55	21.87	65.17	0	0	25.45	0.59	0.86
摩根富林明歐洲小型企業基金	歐洲	中小型股	0.21%	8.86	-5.9	-2.64	18.8	121.81	0	20.75	0.21	0.92
				16.62	8.27	27.16	64.17	211.96	514.81	33.66	0.46	1.10

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Course for Certified Financial Planner(CFP)

課程	課程內容	時數
CFP第一科-基礎理財規劃	理財規劃流程	40
	個人財務報表與預算編製
	存款與流動性資產之管理
	住屋及重大支出之規劃
	信用之管理
	保險需求之管理
	投資之管理
	退休及財產移轉規劃(一) (二)
CFP第一科-基礎理財規劃（補充課程）	理財規劃流程	12
	個人財務報表與預算編製
	存款與流動性資產之管理
	住屋及重大支出之規劃
	信用之管理
	保險需求之管理
	投資之管理
	退休及財產移轉規劃
CFP第二科-風險管理與保險規劃	風險及保險原理	40
	風險之確認、分析與評估
	保險之法律層面
	財產保險及意外保險
	投資型保險概論(一) (二)
	責任保險
	我國全民健康保險
	人壽保險(一) (二)
	健康保險
	失能保險
	保險之未來發展
	保險需求分析與保單規劃(一)(二)
CFP第二科-風險管理與保險規劃（補充課程）	投資型保險規劃應用	12
	全民健保與商業保險之規劃策略
	保險需求分析與保單規劃
	保險之未來發展
CFP第三科-員工福利與退休金規劃	我國勞工退休金制度-現制vs.新制	40
	退休金計劃種類
	我國社會保險之老年給付(一) (二)
	員工福利及相關制度(一) (二)
	員工認股權證
	企業保險
	職業災害相關法規(一) (二)
	休需求分析(一) (二)
CFP第四科-投資規劃	投資工具	40
	投資報酬與風險的衡量
	證券之評價模式
	投資組合管理與衡量
	效率市場理論
	股價分析
	衍生性金融商品
CFP第五科-租稅與財產移轉規劃	所得稅原理	40
	個人所得稅
	營利事業所得稅
	兩稅合一
	民法親屬繼承篇之相關規定
	信託規劃
	遺產與贈與稅法之相關規定
	財產稅
	財產移轉策略
	財產移轉之工具運用
CFP第六科-全方位理財規劃	基礎理財規劃─課程複習與實例演練	40
	風險管理與保險規劃─課程複習與實例演練
	投資規劃─課程複習與實例演練
	員工福利與退休規劃─課程複習與實例演練
	租稅與財產移轉規劃─課程複習與實例演練
	特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案
	理財相關法律知識與規定
	經濟環境與指標
	綜合案例演練與總複習整理

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20071010_Protfolio

基金	投資地區	投資類別	比例	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年	年化	Sharpe	b	等級
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金	拉丁美洲	股票型	13.56%	19.2	9.5	30.78	70.6	259.87	802.76	23.15	0.68	0.84	RR5
美林新興歐洲基金A2-USD	東歐	股票型	11.55%	16.87	8.06	16.39	49.27	226.09	659.62	27.8	0.43	1.06	RR5
摩根富林明JF東協基金	東協	股票型	10.07%	19.51	8.89	26.08	75.19	196.22	433.32	28.36	0.6	1.11	RR4
摩根富林明JF印度基金	印度	股票型	8.86%	21.11	24.51	53.75	73.98	288.4	836.43	29.32	0.57	1.12	RR5
摩根富林明JF菲律賓基金	菲律賓	股票型	8.73%	24.3	0.27	19.42	91.51	219.59	347.66	34.94	0.58	1.27	RR5
美林世界礦業基金A2-USD	全球	貴重金屬股票	7.72%	22.06	16.56	37.7	93.82	249.91	673.71	34.25	0.6	1.59	RR5
富達新興市場基金	新興市場	股票型	7.39%	18.71	12.89	32.95	66.16	209.91	454.33	24.59	0.61	1.05	RR5
摩根富林明JF泰國基金	泰國	股票型	7.23%	13.78	4.06	39.2	53.95	96.89	318.87	34.62	0.39	1.18	RR5
亨德森遠見泛歐小型公司基金	歐洲	中小型股	5.46%	4.22	-8.8	-1.33	32.93	134.58	0	20.44	0.4	1.09	RR4
新加坡大華投資基金-USD	東協	股票型	4.82%	16.86	3.89	15.42	80.62	0	0	28.28	0.65	0.88	RR4
摩根富林明JF澳洲基金	澳洲	股票型	4.70%	20.46	11.56	25.58	66.07	179.36	402.85	23.54	0.63	1.09	RR4
摩根富林明中東基金	中東	股票型	4.03%	16	12.49	26.18	48.97	162.79	408.48	18.3	0.63	0.71	RR5
霸菱東歐基金-美元	東歐	股票型	2.82%	16.48	7.33	16.05	53.75	206.84	599.53	29.85	0.44	1.14	RR5
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業基金(美元)	亞太不含日本	中小型股	1.54%	12.66	7.89	36.15	76.18	186.88	507.51	18.39	0.9	0.67	RR5
霸菱全球資源基金-美元	全球	能源股票	0.74%	20.69	14.14	32.24	76.19	174.25	357.88	29.5	0.58	1.25	RR5
德盛安聯全球綠能趨勢	跨國投資股票型全球市場	台灣	0.59%	11.5	6.74	27.55	0	0	0	0	0	0	RR5
摩根富林明歐洲小型企業基金	歐洲	中小型股	0.20%	4.27	-5.76	-2.91	18.78	116.57	0	17.07	0.28	0.88	RR4
M				18.13	9.05	27.66	67.46	200.20	504.54	27.52	0.56	1.08	RR5

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20071003_Portfolio

基金名稱	地區	投資種類	比例	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年	年化	Sharpe	b	等級
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金	拉丁美洲	股票型	13.56%	9.19	4.07	25.36	68.67	239.1	712.68	21.47	0.72	0.96	RR5
美林新興歐洲基金A2-USD	東歐	股票型	11.55%	10.71	5.75	16.3	49.03	226.99	617.4	19.56	0.59	1.02	RR5
摩根富林明JF東協基金	東協	股票型	10.07%	14.7	7.22	25.13	73.11	193.55	400.53	19.82	0.81	0.88	RR4
摩根富林明JF印度基金	印度	股票型	8.86%	17.96	21.36	53.88	68.05	286.92	802.26	26.46	0.59	1.16	RR5
摩根富林明JF菲律賓基金	菲律賓	股票型	8.73%	15.38	-4.01	19.76	93.35	222.64	308.6	31.16	0.65	1.3	RR5
美林世界礦業基金A2-USD	全球	貴重金屬股票	7.72%	21.07	17.13	40.52	94.28	255.21	635.56	24.19	0.82	1.82	RR5
富達新興市場基金	新興市場	股票型	7.39%	13.29	12.89	32.08	64.76	206.88	411.21	16.85	0.85	1.06	RR5
摩根富林明JF泰國基金	泰國	股票型	7.23%	5.1	6.29	33.62	52.41	99.74	291.03	20.41	0.6	1.11	RR5
亨德森遠見泛歐小型公司基金	歐洲	中小型股	5.46%	-1.68	-9.42	-2.12	32.27	132.54	0	16.57	0.47	1.09	RR4
新加坡大華投資基金-USD	東協	股票型	4.82%	17.01	8.65	23.65	90.22	0	0	25.31	0.76	0.87	RR4
摩根富林明JF澳洲基金	澳洲	股票型	4.70%	15.56	9.77	24.72	61.49	173.57	365.66	17.47	0.79	1.09	RR4
摩根富林明中東基金	中東	股票型	4.03%	11.09	10.23	24.44	44.38	156.43	386.93	12.84	0.8	0.65	RR5
霸菱東歐基金-美元	東歐	股票型	2.82%	11.31	7.44	17.83	54.74	211.87	561.67	20.21	0.63	1.05	RR5
安盛羅森堡亞太小型企業基金	亞太不含日本	中小型股	1.54%	15.63	15.24	39.22	73.46	194.23	501.53	17.28	0.92	0.89	RR5
霸菱全球資源基金-美元	全球	能源股票	0.74%	19.16	15.91	34.47	73.16	175.36	329.08	21.42	0.75	0.81	RR5
德盛安聯全球綠能趨勢	台灣	跨國全球市場	0.59%	8.16	6.03	27.32	0	0	0	0	0	0	RR5
摩根富林明歐洲小型企業基金	歐洲	中小型股	0.20%	-1.44	-7.68	-3.78	19.78	115.22	0	14.55	0.33	0.97	RR4
M			100.00%	12.53	7.57	26.97	66.41	197.37	465.57	21.31	0.70	1.08	RR5

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