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20080226_Portfilio

基金	投資地區	投資類型	比例	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年	標準差	Sharpe	Beta	風險
霸菱拉丁美洲基金-美元	拉丁美洲	股票型	14.32%	-1.13	13.19	2.16	20.26	35.43	196.27	669.03	30.7	0.31	0.85	RR5
摩根富林明JF東協基金	東協	股票型	14.32%	-5.14	3.55	-2.31	15.04	24.07	134.92	391.21	28.12	0.24	0.91	RR4
摩根富林明JF印度基金	印度	股票型	12.80%	-15.83	-6.29	-9.51	22.96	41.94	193.17	704.05	31.39	0.34	1.07	RR5
霸菱全球資源基金-美元	全球	能源股票	10.63%	3.93	16.69	6.19	34.12	43.2	147.77	363.24	33.15	0.34	1.17	RR5
美林世界礦業基金A2-USD	全球	貴重金屬股票	9.98%	7.97	16.23	8.29	36.9	54.01	219.24	585.06	32.58	0.41	1.42	RR5
美林新興市場基金A2-USD	新興市場	股票型	8.68%	-6.22	3.16	-2.64	14.04	24.72	109.52	347.46	24.38	0.27	0.89	RR5
霸菱東歐基金-美元	東歐	股票型	8.24%	-7.87	4.03	-2.35	17.93	19.95	139.53	506.22	25.84	0.21	1.1	RR5
美林新興歐洲基金A2-USD	東歐	股票型	7.81%	-11.96	0.86	-6.91	11.87	13.15	126.11	549.79	24.71	0.15	1.05	RR5
摩根富林明JF中東基金	中東	股票型	4.34%	-3.7	5.51	1.33	22.9	28.99	102.91	405.24	20.95	0.35	0.72	RR5
美林新能源基金A2-USD	全球	能源股票	3.47%	-13.3	3.1	-5.36	11.16	21.94	111.68	347.12	23.85	0.24	0.57	RR5
摩根富林明JF澳洲基金	紐澳	股票型	2.17%	-7.13	0.63	-7.53	8.39	17.27	94.34	320.4	23.23	0.2	1.11	RR4
富達新興市場基金	新興市場	股票型	1.95%	-5.12	6.84	-0.91	16.01	30.68	135.17	386.51	27.05	0.3	1.01	RR5
安盛羅森堡亞太小型企業基金	亞太不含日本	中小型股	1.30%	-5.2	7.55	-0.57	4.79	24.01	102.51	387.06	33.52	0.21	1.19	RR5
M’s Portfolio			100.00%	-4.78	6.25	-1.03	20.86	31.99	154.93	502.86	28.59	0.29	1.02	RR5

 

 

 

 

 

 

 

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20080221_Portfolio

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20080219_Portfolio

基金	投資地區	投資標的	比例	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年	年化	Sharpe	Beta	風險收益等級
摩根富林明JF中東基金	中東	股票型	5.28%	-5.74	-2.92	-1.58	23.68	26.83	99.87	389.24	24.44	0.29	0.72	RR5
美林世界礦業基金A2-USD	全球	貴重金屬股票	9.50%	4.04	14.49	3.89	44.33	53.1	219.26	562	44.46	0.32	1.46	RR5
美林新能源基金A2-USD	全球	能源股票	4.22%	-13.8	3.43	-5.65	15.2	22.53	113.38	330.75	28.85	0.22	0.64	RR5
霸菱全球資源基金-美元	全球	能源股票	10.82%	-1.78	12.71	-0.17	40.39	39.47	144.62	335.61	44.86	0.26	1.52	RR5
摩根富林明JF印度基金	印度	股票型	13.72%	-13.95	-8.29	-10.73	28.27	36.31	200.35	709.25	34.9	0.28	1.16	RR5
安盛羅森堡亞太小型企業基金	亞太不含日本	中小型股	1.58%	-6.58	4.54	-9.38	16.59	25.22	100.09	380.3	40.62	0.2	1.16	RR5
霸菱拉丁美洲基金-美元	拉丁美洲	股票型	12.14%	-6.1	8.24	-9	26.28	28.66	189.71	618.62	43.36	0.21	1.11	RR5
摩根富林明JF東協基金	東協	股票型	12.14%	-4.12	4.87	-1.91	30.24	28.26	136.58	384.26	38.28	0.22	1.07	RR4
美林新興歐洲基金A2-USD	東歐	股票型	4.22%	-12.41	-3.22	-7.93	14.31	14.17	135.63	550.08	28.12	0.15	1.13	RR5
霸菱東歐基金-美元	東歐	股票型	10.03%	-10.21	-0.93	-4.77	21.48	18.73	144.38	493.81	30.88	0.18	1.21	RR5
摩根富林明JF澳洲基金	紐澳	股票型	2.64%	-8.17	1.08	-10.02	21.65	18.45	90.81	314.63	39.03	0.16	1.25	RR4
美林新興市場基金A2-USD	新興市場	股票型	10.55%	-6.63	1.61	-5.43	21.92	25.36	113.69	338.06	32.49	0.22	1.01	RR5
富達新興市場基金(已撤銷核備)	新興市場	股票型	3.17%	-6.87	3.94	-3.92	23.25	29.5	139.83	369.23	32.43	0.25	1.01	RR5
M Portfolio			100.00%	-6.63	3.36	-4.69	27.85	30.54	154.23	477.65	36.69	0.24	1.15	RR5

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20080214_Portfolio

基金	比例	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年	年化	Sharpe	Beta	風險
霸菱東歐基金-美元	14.97%	-9.29	-6.51	10.17	20.25	151.99	488.15	28.53	0.2	1	RR5
摩根富林明JF印度基金	13.63%	-17.5	-11.65	19.16	39.24	191.56	727.25	34.24	0.31	1.06	RR5
霸菱拉丁美洲基金-美元	11.53%	-2.02	-8.53	11.49	31.28	196.91	639.42	27.88	0.3	0.73	RR5
美林新興市場基金A2-USD	10.49%	-6.59	-9.66	8.19	25.62	111.73	340.91	27.39	0.25	0.91	RR5
霸菱全球資源基金-美元	9.53%	0.12	-4.24	21.32	40.29	146.11	327.57	29.49	0.35	0.92	RR5
摩根富林明JF東協基金	8.04%	-3.5	-8.48	10.83	26.03	133	379.35	29.7	0.24	0.94	RR4
美林世界礦業基金A2-USD	8.04%	1.44	-4.34	28.54	51.56	219.86	545.93	35.28	0.37	1.33	RR5
摩根富林明JF中東基金	6.99%	-8.1	-4.36	12.74	25.7	95.44	392.28	21.53	0.3	0.63	RR5
美林新能源基金A2-USD	4.54%	-6.25	-9.77	8.48	24.24	125.2	339.75	26.09	0.25	0.58	RR5
美林新興歐洲基金A2-USD	4.54%	-13.54	-12.23	4.93	14.5	133.83	539.52	31.1	0.14	1.06	RR5
摩根富林明JF澳洲基金	3.50%	-5.34	-12.76	7.06	18.16	89.79	319.82	27.51	0.19	1.07	RR4
富達新興市場基金(已撤銷核備)	3.15%	-7.67	-10.8	10.77	27.72	136	368.35	28.3	0.26	0.96	RR5
安盛羅森堡亞太小型企業基金	1.05%	-6.6	-13.35	-2.61	22.99	97.35	361.89	28.79	0.22	0.95	RR5
M	100.00%	-6.82	-8.22	13.57	30.06	152.47	481.26	29.32	0.27	0.94	RR6

 

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20080211_Portfolio

基金	比例	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年	年標準差	Sharpe	Bate	風險等級
霸菱東歐基金-美元	17.62%	-10.15	-10.7	-7.33	5.63	19.73	160.77	500.3	23.81	0.22	0.82	RR5
霸菱全球資源基金-美元	11.21%	-5.28	-7.02	-9.31	14.14	38.77	150.55	312.13	24.32	0.4	1.16	RR5
摩根富林明JF印度基金	10.70%	-10.13	-12.71	-6.87	23.38	41.05	213.01	754.23	31.71	0.34	1.05	RR5
美林世界礦業基金A2-USD	9.46%	-0.25	-0.58	-5.79	19.42	55.57	222.59	525.14	23.9	0.54	1.28	RR5
美林新興歐洲基金A2-USD	9.46%	-12.69	-11.58	-10.9	2.3	14.47	140.07	553.12	24.27	0.16	0.84	RR5
美林新興市場基金A2-USD	8.23%	-7.25	-5.72	-10.99	5.59	26.74	118.33	327.42	20.73	0.33	0.8	RR5
摩根富林明JF中東基金	8.23%	-5.9	-6.27	-4.45	12.97	31.43	98.3	394.51	16.58	0.46	0.62	RR5
美林新能源基金A2-USD	5.35%	-13.18	-12.08	-8.63	7.71	28.28	121.39	318.26	21.73	0.33	0.77	RR5
摩根富林明JF東協基金	5.35%	-6.99	-7.16	-11.8	5.88	26.97	135.12	370.72	24.97	0.28	0.89	RR4
霸菱拉丁美洲基金-美元	5.35%	-7.26	-6.59	-12.95	3.53	31.14	203.28	593.35	23.56	0.34	0.75	RR5
摩根富林明JF澳洲基金	4.11%	-4.52	-3.79	-10.87	7.57	27.65	102.54	312.39	20.59	0.34	0.86	RR4
富達新興市場基金(已撤銷核備)	3.70%	-7.97	-6.3	-11.69	7.54	30.52	144.01	353.79	20.72	0.37	0.82	RR5
安盛羅森堡亞太小型企業基金(美元)	1.23%	-10.94	-10.94	-22.32	-8.28	24.79	99.2	357.57	26.41	0.25	0.82	RR5
M		-7.85	-8.07	-8.86	10.06	30.82	155.49	464.18	23.64	0.33	0.91	RR5

 

 

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